南昌股票配资公司 6月19日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0322
本站消息，6月19日，兴华安盈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0322元，累计净值为1.1297元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨3.82%，近1年上涨5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.63%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为吕智卓，吕智卓于2021年8月4日起任职本.
08-23 2024
易盛通 6月17日基金净值：天弘通享债券发起A最新净值1.0189，涨0.01%
本站消息易盛通，6月17日，天弘通享债券发起A最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.0189元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘通享债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.26%，现金占净值比0.79%。 该基金的基金经理为潘昱杉，潘昱杉于2022年11月19日起任职本基金基.
08-19 2024
