推出投资因子功能,大智慧VIP为投资3.0时代按下启动键

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推出投资因子功能,大智慧VIP为投资3.0时代按下启动键
发布日期:2023-09-27 14:30    点击次数:79

备受行业关注的大智慧(601519)VIP新品公测近一个月,吸引了3万余名投资者参与,这款声称要让“个人投资者享受机构待遇”的产品实际效果如何?投资者给出了他们的答案。

2002年,大智慧电脑版问世拉开了投资1.0时代的序幕;2007年,大智慧APP发布了移动端金融投资工具,带领行业迈入随时随地都可以进行投资交易的2.0时代;此次大智慧VIP重在推出新的交易理念,预示着投资3.0时代的开启。

大智慧VIP最大的亮点之一是因子投资理念。因子投资是一种资产配置的典型视角或理念,源自于投资者对组合收益和风险来源认识的深化,能够帮助投资者更好地理解和应用量化投资。而量化投资因为操作门槛较高,所以通常被认为是专业机构才能完成的投资方式。

李先生是一位有13年投资经验的股民,对量化投资一直很感兴趣,但是他并不会计算机建模,加上每一个数据项的学习成本太高,所以市面上的一些量化平台对他而言门槛较高。“我是大智慧的老用户,所以新品公测当天我就申请了试用,用下来主要吸引我的是投资因子库,一方面降低了我量化投资的门槛,同时因为他们给出了多维的因子角度,所以对我投资策略的生成反而是一种升维。”

从目前大智慧VIP的公测版本来看,有9大类近200 小类,约4000个因子可选。除了包括常见的基本面,技术面,资金面和题材面以外,还有千V舆情热门、电商月销售额环比递增、原材料涨价概念等因子。

大智慧相关人士表示,大智慧有23年丰富的数据和经验积淀,这些因子源自于对行情类数据、财务类数据及特色数据的加工,比如交易所下发的level1行情和level2行情,财报类数据以及个股产业链预警、企业图谱预警、企业的成本及经营的节点数据等的挖掘。除此之外还有宏观因子,比如加息、降息、降准、行业补贴、GDP 环比增加,CPI 同比下降等。

除了投资因子库,另一个吸引李先生的是回测功能。“我每调整一次因子基本几秒就能看到近8年的回测数据,非常快,我也和中证的数据交叉对比过,结果也比较准确。”

全链预警也是此前很多投资者关心的功能,尤其对于一些主观投资者来说,信息的时效和准确直接决定了投资结果。“主动收集太耗费时间了,我的工作比较忙,下班后也需要花时间在家庭上,只能挑选部分信息去看,所以有时候消息也比较滞后。”王先生表示。

“大智慧VIP的全链预警功能节省了我大量时间。它不仅会推送我关心的版块的信息,而且这个版块的上下游影响因素都会给到。以新能源为例,上游的锂价有波动会推送给我,我关注的某品牌汽车出货量也会及时推送,这样我就能粗略估算出利润的趋势,相当于有了一个‘动态财报’。”王先生补充说。

全链预警的功能离不开大智慧金融信息研究院,从大智慧此前透露的信息来看,研究院吸纳了近百名产业数据研究员解读各种数据。尤其是针对一些市面上讨论度不高的细分行业,会通过数据架构模型将其垂直细分后,再度展现。

大智慧相关人士表示,从目前反馈来看,“慧信”也受到了大家的欢迎。彗信是大智慧独有的投资者交流平台,聚集了对相似版块感兴趣的投资者,互相分享投资信息和理念。此外AI小慧能24小时和投资者沟通,让交流无死角。

公测期间大智慧也收到了投资者的一些意见,“部分投资者希望投资因子出现在传统的看盘板面上,就是将因子投资的思路和传统思路相结合。针对这部分,我们已经在改进,有望在正式版本中得到体现。另外我们的因子库目前只针对A股,很多投资者呼吁推出ETF以及港股的版本,这部分我们也已经在开发,还需要反复测试。投资是一件很谨慎的事情,我们要力求稳健推进各个版本功能。”该内部人士表示。

8月31日,大智慧VIP将正式亮相。大智慧方面表示,公测这段时间新品可以免费试用,也是希望帮助更多个人投资者尝试新的投资方式,拓展投资思路,夯实在金融市场中取胜之路。

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